Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019
Volgens indirecte methode, in € 1.000 | Noot | 2019 | 2018 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Bedrijfsresultaat | 188.471 | 181.195 | |
Aanpassingen voor: | |||
Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrecht | 1, 2, 3 | 414.877 | 155.377 |
(Terugname) bijzondere waardeverminderingen | 26 | 1.624 | 8.306 |
Resultaat op desinvesteringen activa | -9.593 | -9.401 | |
Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen | 37.249 | - | |
Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen | -48.826 | -3.961 | |
583.802 | 331.516 | ||
Mutaties in werkkapitaal: | |||
Mutatie voorraden | 1.212 | -2.823 | |
Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen | -27.189 | -55.624 | |
Mutatie handelscrediteuren en overige schulden | 90.701 | 176.646 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 648.526 | 449.715 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -46.299 | -50.182 | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 602.227 | 399.533 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Investeringen in (im)materiële vaste activa | -284.541 | -220.978 | |
Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa | 3.894 | 4.371 | |
Investeringen in voor verkoop aangehouden activa | -15.904 | -13.851 | |
Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa | 47.901 | 50.570 | |
Verwervingen van belangen | -51.666 | -283.832 | |
Vervreemdingen van belangen | 3.847 | 1.454 | |
Verstrekte langlopende vorderingen | 4 | -30.019 | -14.173 |
Aflossingen langlopende vorderingen | 4 | 6.939 | 9.788 |
Ontvangen rente | 2.090 | 2.837 | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -317.459 | -463.814 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Opnamen langlopende leningen | 13 | 100.000 | 175.000 |
Aflossingen langlopende leningen | 13 | -50.000 | -75.000 |
Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen | 12 | -248.515 | -858 |
Betaalde rente | -5.109 | -5.899 | |
Uitgekeerd dividend | 11 | -52.500 | -44.000 |
Participatieregeling Jumbo | -19.728 | -23.798 | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | -275.852 | 25.445 | |
Totale netto kasstroom | 8.916 | -38.836 | |
Beginsaldo geldmiddelen | 57.573 | 96.409 | |
Eindsaldo geldmiddelen | 10 | 66.489 | 57.573 |