Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

237.414

188.471

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten

1, 2, 3

458.224

414.877

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

26

40.634

1.624

Resultaat op desinvesteringen activa

-5.702

-9.593

Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen

-885

37.249

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

-39.972

-

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

-16.473

-48.826

673.240

583.802

Mutaties in werkkapitaal:

Mutatie voorraden

7

-19.325

1.212

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

-6.166

-27.189

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

81.959

90.701

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

729.708

648.526

Betaalde vennootschapsbelasting

-35.151

-46.299

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

694.557

602.227

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-297.062

-284.541

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

2

763

3.894

Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten

-2.023

-

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa

-267.154

-15.904

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa

319.881

47.901

Verwervingen van belangen

1, 2

-24.730

-51.666

Vervreemdingen van belangen

2

105

3.847

Verstrekte langlopende vorderingen

4

-18.377

-30.019

Aflossingen langlopende vorderingen

4

18.140

6.939

Ontvangen rente

3.317

2.090

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-267.140

-317.459

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opnamen langlopende leningen

13

-

100.000

Aflossingen langlopende leningen

13

-62.500

-50.000

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

12

-297.907

-248.515

Betaalde rente

-6.642

-5.109

Uitgekeerd dividend

11

-52.500

-52.500

Participatieregeling Jumbo

-

-19.728

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-419.549

-275.852

Totale netto kasstroom

7.868

8.916

Beginsaldo geldmiddelen

10

66.489

57.573