Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
Volgens indirecte methode, in € 1.000 | Noot | 2021 | 2020 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Bedrijfsresultaat | 190.404 | 237.414 | |
Aanpassingen voor: | |||
Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten | 10, 11, 12 | 485.832 | 458.224 |
(Terugname) bijzondere waardeverminderingen | 7 | 14.563 | 40.634 |
Resultaat op desinvesteringen activa | -15.347 | -5.702 | |
Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen | -13.172 | -885 | |
Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten | - | -39.972 | |
Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen | -2.464 | -16.473 | |
659.816 | 673.240 | ||
Mutaties in werkkapitaal: | |||
Mutatie voorraden | 11.122 | -19.325 | |
Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen | -89.359 | -6.166 | |
Mutatie handelscrediteuren en overige schulden | 90.074 | 81.959 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 671.653 | 729.708 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -53.019 | -35.151 | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 618.634 | 694.557 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Investeringen in (im)materiële vaste activa | -272.129 | -297.062 | |
Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa | 11 | 2.518 | 763 |
Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten | -2.795 | -2.023 | |
Investeringen in voor verkoop aangehouden activa | -13.331 | -267.154 | |
Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa | 19.573 | 319.881 | |
Verwervingen van belangen | -31.786 | -24.730 | |
Vervreemdingen van belangen | 21.928 | 105 | |
Verstrekte langlopende vorderingen | 13 | -95.353 | -18.377 |
Aflossingen langlopende vorderingen | 13 | 66.414 | 18.140 |
Ontvangen rente | 3.679 | 3.317 | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -301.282 | -267.140 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Opname kredietfaciliteiten | 20 | 300.000 | - |
Aflossingen kredietfaciliteiten | 20 | -200.000 | -62.500 |
Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen | 19 | -279.347 | -297.907 |
Betaalde rente | -6.157 | -6.642 | |
Uitgekeerd dividend | 18 | -127.500 | -52.500 |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | -313.004 | -419.549 | |
Totale netto kasstroom | 4.348 | 7.868 | |
Beginsaldo geldmiddelen | 74.357 | 66.489 | |
Eindsaldo geldmiddelen | 17 | 78.705 | 74.357 |