Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

190.404

237.414

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten

10, 11, 12

485.832

458.224

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

14.563

40.634

Resultaat op desinvesteringen activa

-15.347

-5.702

Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen

-13.172

-885

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

-

-39.972

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

-2.464

-16.473

659.816

673.240

Mutaties in werkkapitaal:

Mutatie voorraden

11.122

-19.325

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

-89.359

-6.166

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

90.074

81.959

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

671.653

729.708

Betaalde vennootschapsbelasting

-53.019

-35.151

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

618.634

694.557

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-272.129

-297.062

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

11

2.518

763

Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten

-2.795

-2.023

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa

-13.331

-267.154

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa

19.573

319.881

Verwervingen van belangen

-31.786

-24.730

Vervreemdingen van belangen

21.928

105

Verstrekte langlopende vorderingen

13

-95.353

-18.377

Aflossingen langlopende vorderingen

13

66.414

18.140

Ontvangen rente

3.679

3.317

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-301.282

-267.140

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname kredietfaciliteiten

20

300.000

-

Aflossingen kredietfaciliteiten

20

-200.000

-62.500

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

19

-279.347

-297.907

Betaalde rente

-6.157

-6.642

Uitgekeerd dividend

18

-127.500

-52.500

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-313.004

-419.549

Totale netto kasstroom

4.348

7.868

Beginsaldo geldmiddelen

74.357

66.489