Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

116.388

190.404

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten

10, 11, 12

518.418

485.832

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

24.463

14.563

Resultaat op desinvesteringen activa

-1.261

-15.347

Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen

2.645

-13.172

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

8.234

-2.464

668.887

659.816

Mutaties in werkkapitaal:

Mutatie voorraden

-47.101

11.122

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

-48.268

-89.359

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

-8.836

90.074

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

564.682

671.653

Betaalde vennootschapsbelasting

-47.747

-53.019

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

516.935

618.634

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

10/11

-272.619

-272.129

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

10/11

3.068

2.518

Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten

12

-2.875

-2.795

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa en passiva

-3.316

-13.331

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa en passiva

29.309

19.573

Verwervingen van belangen

-16.584

-31.786

Vervreemdingen van belangen

-

21.928

Verstrekte langlopende vorderingen

13

-39.991

-95.353

Aflossingen langlopende vorderingen

13

18.776

66.414

Ontvangen rente

1.675

3.679

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-282.557

-301.282

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname kredietfaciliteiten

20

175.000

300.000

Aflossingen kredietfaciliteiten

20

-100.000

-200.000

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

19

-297.414

-279.347

Betaalde rente

-5.297

-6.157

Uitgekeerd dividend

18

-52.000

-127.500

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-279.711

-313.004

Totale netto kasstroom

-45.333

4.348

Beginsaldo geldmiddelen

78.705

74.357