Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022
Volgens indirecte methode, in € 1.000 | Noot | 2022 | 2021 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Bedrijfsresultaat | 116.388 | 190.404 | |
Aanpassingen voor: | |||
Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten | 10, 11, 12 | 518.418 | 485.832 |
(Terugname) bijzondere waardeverminderingen | 7 | 24.463 | 14.563 |
Resultaat op desinvesteringen activa | -1.261 | -15.347 | |
Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen | 2.645 | -13.172 | |
Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen | 8.234 | -2.464 | |
668.887 | 659.816 | ||
Mutaties in werkkapitaal: | |||
Mutatie voorraden | -47.101 | 11.122 | |
Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen | -48.268 | -89.359 | |
Mutatie handelscrediteuren en overige schulden | -8.836 | 90.074 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 564.682 | 671.653 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -47.747 | -53.019 | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 516.935 | 618.634 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Investeringen in (im)materiële vaste activa | 10/11 | -272.619 | -272.129 |
Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa | 10/11 | 3.068 | 2.518 |
Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten | 12 | -2.875 | -2.795 |
Investeringen in voor verkoop aangehouden activa en passiva | -3.316 | -13.331 | |
Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa en passiva | 29.309 | 19.573 | |
Verwervingen van belangen | -16.584 | -31.786 | |
Vervreemdingen van belangen | - | 21.928 | |
Verstrekte langlopende vorderingen | 13 | -39.991 | -95.353 |
Aflossingen langlopende vorderingen | 13 | 18.776 | 66.414 |
Ontvangen rente | 1.675 | 3.679 | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -282.557 | -301.282 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Opname kredietfaciliteiten | 20 | 175.000 | 300.000 |
Aflossingen kredietfaciliteiten | 20 | -100.000 | -200.000 |
Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen | 19 | -297.414 | -279.347 |
Betaalde rente | -5.297 | -6.157 | |
Uitgekeerd dividend | 18 | -52.000 | -127.500 |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | -279.711 | -313.004 | |
Totale netto kasstroom | -45.333 | 4.348 | |
Beginsaldo geldmiddelen | 78.705 | 74.357 | |
Eindsaldo geldmiddelen | 17 | 33.372 | 78.705 |