Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018
Volgens indirecte methode, in € 1.000 | Noot | 2018 | 2017 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Bedrijfsresultaat | 181.195 | 204.110 | |
Aanpassingen voor: | |||
Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa | 1, 2 | 155.377 | 135.873 |
(Terugname) bijzondere waardeverminderingen | 1, 2 | 8.306 | 10.257 |
Resultaat op desinvesteringen activa | -9.401 | -13.642 | |
Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen | -3.961 | -540 | |
331.516 | 336.058 | ||
Mutaties in werkkapitaal: | |||
Mutatie voorraden | -2.823 | -5.330 | |
Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen | -55.624 | 11.974 | |
Mutatie handelscrediteuren en overige schulden | 176.646 | 71.341 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 449.715 | 414.043 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -50.182 | -37.690 | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 399.533 | 376.353 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Investeringen in (im)materiële vaste activa | 1, 2 | -220.978 | -156.813 |
Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa | 1, 2 | 4.371 | 2.245 |
Investeringen in voor verkoop aangehouden activa | -13.851 | -36.622 | |
Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa | 50.570 | 55.572 | |
Verwervingen van belangen | 1, 2 | -283.832 | -27.100 |
Vervreemdingen van belangen | 1, 2 | 1.454 | 1.553 |
Verstrekte langlopende vorderingen | 3 | -14.173 | -22.975 |
Aflossingen langlopende vorderingen | 3 | 9.788 | 25.914 |
Ontvangen rente | 2.837 | 2.243 | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -463.814 | -155.983 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Opnamen langlopende leningen | 9 | 175.000 | - |
Aflossingen langlopende leningen | 9 | -75.000 | -150.000 |
Betalingen uit hoofde van financiële leaseverplichtingen | -858 | -776 | |
Betaalde rente | -5.899 | -6.530 | |
Uitgekeerd dividend | 8 | -44.000 | -40.000 |
Participatieregeling Jumbo | -23.798 | -20.175 | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 25.445 | -217.481 | |
Totale netto kasstroom | -38.836 | 2.888 | |
Beginsaldo geldmiddelen | 96.409 | 93.520 | |
Eindsaldo geldmiddelen | 7 | 57.573 | 96.409 |